Flusso di Interazione FINANCE
Scenario
Lo scenario Tesoreria descrive l’integrazione tra TeamSystem e sistemi esterni di tesoreria e banking (ad esempio software di cash management e riconciliazione bancaria), con l’obiettivo di automatizzare e governare i principali flussi finanziari. Lo scenario copre l’intero ciclo finanziario, includendo:
- gestione delle scadenze clienti e fornitori;
- registrazione degli incassi e dei pagamenti;
- riconciliazione bancaria;
- generazione dei movimenti contabili conseguenti.
La Tesoreria è caratterizzata da processi fortemente standardizzati e ripetitivi, che la rendono particolarmente adatta all’utilizzo delle Smart Web API.
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Contesto tipico
- TeamSystem utilizzato come gestionale amministrativo e contabile di riferimento.
- Sistema esterno dedicato alla tesoreria operativa o alla riconciliazione bancaria.
Casi d'uso Tesoreria/FINANCE
- Caso d’uso 1 – Esposizione delle scadenze clienti e fornitori
Attori: • Sistema di tesoreria / cash management • TeamSystem
Descrizione: Il sistema di tesoreria recupera da TeamSystem le scadenze attive e passive per supportare la pianificazione dei flussi di cassa, la previsione finanziaria e il confronto con i dati bancari.
Allineamento API
- ⭐ Smart Web API – Consigliate: esposizione standardizzata e completa delle scadenze.
- ◻️ Web API tradizionali: da utilizzare in caso di estrazioni o rappresentazioni personalizzate.
Risultato: Visione unificata e aggiornata delle posizioni finanziarie aperte.
- Caso d’uso 2 – Registrazione automatica di incassi e pagamenti
Attori: • Sistema di tesoreria • TeamSystem
Descrizione: A valle delle operazioni di incasso e pagamento, il sistema di tesoreria invia a TeamSystem le informazioni necessarie per la registrazione automatica delle operazioni finanziarie, evitando l’inserimento manuale.
Allineamento API
- ⭐ Smart Web API – Fortemente consigliate: gestione guidata delle registrazioni finanziarie e riduzione degli errori contabili.
- ◻️ Web API tradizionali: da utilizzare solo in assenza di copertura Smart.
Risultato: Allineamento immediato tra operatività di tesoreria e contabilità.
- Caso d’uso 3 – Riconciliazione bancaria
Attori: • Sistema di riconciliazione bancaria / tesoreria • TeamSystem
Descrizione: Il sistema di tesoreria confronta movimenti previsti e scadenze con gli estratti conto bancari e trasmette a TeamSystem gli esiti della riconciliazione, consentendo la conferma o la generazione dei movimenti contabili.
Allineamento API
- ⭐ Smart Web API – Fortemente consigliate: copertura uniforme del processo di riconciliazione con elevato valore aggiunto.
- ◻️ Web API tradizionali: utilizzabili solo per logiche di riconciliazione custom. Risultato: Riconciliazione più rapida, affidabile e tracciabile.